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    中國市場通訊：無懼外圍市場千變萬化，中國國內復甦動力增強

    去年9月，隨著中國政府加強對經濟的支持，投資者對中國的看法開始好轉。同時，國內的人工智能發展帶動了市場氣氛。然而，最近數週美國宣佈對全球進口商品徵收貿易關稅，引發連串混亂並衝擊全球市場，中國的股市也受到影響。
    • 2025年5月13日
    • 文章
    • 8 分鐘

    我們對美國關稅的看法

    美國徵收對等關稅的消息震撼環球市場，總統特朗普宣佈實施遠高於預期的全面性進口關稅，受到影響的國家較原先估計多。
    • 2025年4月9日
    • 文章
    • 5 分鐘

    專注於基本面的投資方針

    於2024年，我們的亞洲股票策略帶來預期回報，長期往績維持穩健。儘管不明朗因素籠罩市場，而且區內的復甦情況不一，我們投資組合的持股普遍堅挺。
    • 2025年3月5日
    • 文章
    • 8 分鐘

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    中國市場通訊：無懼外圍市場千變萬化，中國國內復甦動力增強

    去年9月，隨著中國政府加強對經濟的支持，投資者對中國的看法開始好轉。同時，國內的人工智能發展帶動了市場氣氛。然而，最近數週美國宣佈對全球進口商品徵收貿易關稅，引發連串混亂並衝擊全球市場，中國的股市也受到影響。

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• 本基金旨主要投資於業務主要在新興市場國家進行並於全球受監管市場上市、買賣或交易的大型及中型企業發行的股票證券或股票相關證券的多元化投資組合。

• 投資於新興市場可能較發達市場涉及更多風險包括流通性風險、貨幣風險╱管制、政治及經濟不確定因素、出現大幅波動的可能性、結算風險、託管風險。投資於中等市值公司的股票流通性可能較低且其價格更易受不利經濟發展的影響而大幅波動。

• 基金的投資可能集中於若干國家或地區及單一行業，所以較分散投資組合更為波動及承受較大虧損。

• 基金可涉及中國市場風險包括匯回管制風險、中國稅務政策的不明朗及互聯互通機制投資、QFI、創業板市場及╱或科創板相關風險。基金可涉及人民幣貨幣及匯兌風險。

• 基金可運用金融衍生工具作對沖用途及有效率投資組合管理可涉及額外流通性、估值、交易對手及場外交易風險。

• 投資者有可能損失部分或所有投資。閣下不應單憑本文件作出投資決定，請讀銷售文件包括風險因素了解詳情。
emerging-markets-hero.jpg

全球新興市場

獨具慧眼，把握全球增長引擎的機遇。

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  1. 基金價格及表現
  2. 投資團隊
  3. 投資觀點
  4. 可持續發展方針
  5. 個案研究

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在全球新興市場投資各類優質企業， 把握世上增長最快的市場機遇

house.svg

在行業佔領導地位的消費類公司

在有利的人口結構及持續增長的人口（尤其是在東南亞和印度），我們相信，佔主導地位的消費類企業長遠而言能帶來良好的增長潛力。

microchip.svg

利益高度一致、創新文化

於順境及逆境時，企業管理層作出的決定均會對長期前景構成重大影響。我們所投資的企業需要擁有利益高度一致的管理層及重視創新的文化。

chart.svg

理想的財務狀況

隨著收入水平上升，新興市場的信貸滲透率將繼續增長。我們銳意支持最具效率及風險意識的金融企業在不同週期取得市佔。

connect.svg

互聯網及科技

智能電話使用量上升、年輕的人口結構及大量資訊科技人才推動科技市場蓬勃發展。由於市場龍頭可維持高再投資率，我們相信該類企業能持續提高市佔率及創造長期增長。
 

我們的投資理念

首域盈信資產管理的投資方針以識別優質企業為主，我們會以合理價格買入企業，並長期持有。

我們旨在尋找具備誠信和風險意識的企業創辦人和管理團隊，並銳意發掘能夠帶來可持續及可預測長期回報的龍頭企業。

我們採取研究主導的由下而上投資策略1，並進行詳盡的基本面分析2，以發掘值得長期投資的優質企業。我們到處走訪及約見企業，從而評估其管理質素及執行長期策略的往績。除此以外，我們亦會透過定性及定量分析判斷企業能否推動增長，以超越資本成本。

了解更多

1. 由下而上的投資策略是專心分析個別股票，而非強調宏觀經濟週期影響的投資方式。
2. 基本面分析是審視相關經濟及財務因素，以計算證券內在價值的方法。

個案研究

insurance-tile.jpg

把握長期利好因素的印度優質保險商

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capitec-management-tile.jpg

南非首屈一指的挑戰者銀行衝擊現有業者

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我們的可持續發展方針

我們將環境、社會及管治分析全面融入投資流程。我們的責任投資方針強調盡責管理，我們相信優質的管理者及良好管治能夠確保企業妥善處理環境及社會問題。

 

對我們來說，可持續發展不止是標籤，更代表作為我們經營基礎的各項價值觀。

我們自2007年起成為聯合國責任投資原則（PRI）的簽署機構，並將該項原則看成是最低標準。一直以來，我們都嘗試更深入地了解環境、社會及管治因素和可持續發展議題對長期投資表現的影響。

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減少塑膠廢料

Godrej Consumer Products Limited（GCPL）為印度主要的快速消費品企業，其業務遍佈全球新興市場。Godrej家族持有GCPL的63%股權，該家族是印度歷史最悠久的商人家族之一，以合乎道德的營商手法著稱。

多年來，首域盈信資產管理一直是GCPL的股東，曾經數次與該公司的管理層會面。GCPL的主席Nisa Godrej極力提倡可持續發展，並且推動多元共融措施。此外，公司還成立了向董事會匯報的企業社會責任執行委員會和環保小組委員會。

GCPL在設計和採購等不同部門推動減塑和其他計劃，以至供應鏈的各個部分均互相配合。該公司訂立了可持續發展包裝目標，為了助其一臂之力，我們向其引薦了英國可生物降解塑膠企業Polymateria，以便商討取代塑膠包裝的可行方法。

之後，Godrej及Polymateria挑選出多項解決方案，並攜手合作，協助發展及提升印度的可生物降解ISO標準。

 免責聲明: 本文對具體證券的提述（如有）僅供說明用途，不應視成建議買賣有關證券。本文提述的所有證券可能或可能不會在某時期成為基金組合的部份持倉，而持倉可能作出變動。

 

投資觀點

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我們對美國關稅的看法

美國徵收對等關稅的消息震撼環球市場，總統特朗普宣佈實施遠高於預期的全面性進口關稅，受到影響的國家較原先估計多。
  • 2025年4月9日
  • 文章
  • 5 分鐘
1215260959

駕馭不明朗市況

根據美國經濟學家法蘭克·奈特（Frank Knight）的觀察，與風險不同，不明朗因素為無法量化或預測的。
  • 2025年2月26日
  • 文章
  • 4 分鐘
gem-street-hero.jpg

新興市場的優質金融企業

我們相信，創造財富的最佳方式就是長期持有優質企業，這一簡單的信念正正是我們投資理念的基礎。在各類企業中，優質金融公司最為符合我們對質素的要求。一般來說，這些銀行的防守能力高於業界平均水平，而且往往與消費品公司受惠於相同的推動因素，例如人口結構、城市化進程及生產力改善等，這些趨勢都有助維持強勁的服務需求。
  • 2024年10月8日
  • 文章
  • 12 分鐘

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投資團隊

Rasmus-Nemmoe.jpg

Rasmus Nemmoe

基金經理

投資團隊

基金價格及表現

Strategy overview

本基金旨在達致長線資本增值及主要投資於業務主要在新興市場國家進行並於全球受監管市場上市、買賣或交易的大型及中型企業發行的股票證券或股票相關證券的多元化投資組合。

Issuer:

Key facts

Indicative NAV*
美元
per unit as at

Updated every 15 seconds
Pricing information
美元
Entry Price
美元
Exit Price
美元
NAV per unit as at
2025年5月27日
Key dates
{{FundDate}}
{{FundDateDescription}} | {{APIRTitle}} {{APIRDescription}}
15 May 2025
ETF Listing Date | ASX:LEVR

ASX announcements

View all announcements

The iNAV reflects the estimated NAV per unit in respect of the Fund’s assets that have live market prices during the trading day. The issuer of the Fund has engaged ICE Data Indices, LLC as iNAV calculation agent to independently calculate the iNAV.
* iNAV calculations as shown (the "data") are provided by ICE Data Indices, LLC or its third party suppliers and are updated during ASX trading hours. iNAV calculations are indicative and for reference purposes only. The Fund is not sponsored, endorsed, sold or marketed by ICE Data Indices, LLC, its affiliates ("ICE Data") and ICE Data or its respective third party suppliers MAKE NO EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, AND HEREBY EXPRESSLY DISCLAIM ALL WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE WITH RESPECT TO THE iNAV, FUND OR ANY FUND DATA INCLUDED THEREIN. IN NO EVENT SHALL ICE DATA HAVE ANY LIABILITY FOR ANY SPECIAL, PUNITIVE, DIRECT, INDIRECT, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING LOST PROFITS), EVEN IF NOTIFIED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. You acknowledge that the data is provided for information only and should not be relied upon for any purpose.

策略概覽

本基金旨在達致長線資本增值及主要投資於業務主要在新興市場國家進行並於全球受監管市場上市、買賣或交易的大型及中型企業發行的股票證券或股票相關證券的多元化投資組合。

基金資料

成立日期
2020年1月3日
ISIN 代碼
IE00BKMDQ976
價格:
美元
12.1348 / 2025年5月27日

策略概覽

本基金旨在達致長線資本增值及主要投資於業務主要在新興市場國家進行並於全球受監管市場上市、買賣或交易的大型及中型企業發行的股票證券或股票相關證券的多元化投資組合。

基金資料

成立日期
2020年1月3日
ISIN 代碼
IE00BKMDQ976
價格:
美元
12.1348 / 2025年5月27日

累積表現 (%) 截至 2025年4月30日

基金

股份類別

成立日期

貨幣

3個月

年初至今

1年

3年

5年

自成立日

首域盈信全球新興市場核心基金

類別 I (累積)

2020年1月3日

美元

6.2

6.3

10.2

19.5

55.4

15.4

指標 *

-

-

-

2.4

4.3

9.0

12.0

36.0

12.5

年度表現 (%)

基金

股份類別

貨幣

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

首域盈信全球新興市場核心基金

類別 I (累積)

美元

9.3

4.9

-9.8

-3.2

-

-

-

-

-

-

指標 *

-

-

7.5

9.8

-20.1

-2.5

-

-

-

-

-

-

* MSCI Emerging Markets Net Index

資料來源 : 理柏及首源投資，資產淨值對資產淨值計算，股息會滾存再作投資 （如適用）。
累積代表股息累積的股份。每月分派代表每月派息的股份類別。半年分派代表半年派息的股份類別。每季分派代表每季派息的股份類別。派發息率並不保證，股息可從股本中分派。基金價格只作參考之用。請參閱基金月報以了解更多有關基金詳情，包括投資目標及策略、資產分配、十大持股、指標比較（如有）及相關披露。

投資資源

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