1 首域亞洲核心基金於2020年9月22日改名為首域盈信亞洲核心基金。首域亞太精選基金於2019年1月16日改名為首域亞洲核心基金。
2 首域亞洲機遇基金於2020年9月22日改名為首域盈信亞洲機遇基金。首域亞洲創新基金於2016年9月6日起,為使其投資政策與市場更趨一致,基金名稱由首域亞洲創新科技基金改為首域亞洲機遇基金以反映這項更改。
3 上述指標由成立日至2002年4月30日期間為MSCI綜合亞太區(日本除外)指數,在2002年5月1日至2005年11月1日期間為MSCI綜合遠東(日本除外)指數,而自2005年11月2日起為MSCI AC 亞洲(日本除外)指數。在2016年7月1日之前顯示為除税前的基準表現,上述日期後顯示為除税後的基準表現。
4 上述指標由成立日至2002年5月31日期間為MSCI金龍指數,而自2002年6月1日起為MSCI中國指數。
5 基金指標自2021年12月9日起由MSCI日本指數變更為TOPIX(東証指數)(淨總回報)。
6 首域中國全巿值基金於2020年9月22日改名為首域盈信中國全巿值基金。於2018年11月9日,基金名稱由首域中國新領域基金改為首域中國全市值基金,投資目標亦有所更改(此前的目標為:旨在實現長期資本增值及全面投資於由在中國擁有資產或收益來自中國的公司(公司規模並無限制)所發行並在中國、香港、台灣、美國或經濟合作與發展組織。)於2014年10月7日,基金名稱由新領域基金基金改為首域中國新領域基金,投資目標亦有所更改(此前的目標為:主要投資於在香港上市的紅籌股和H股,以及在中國股市上市並容許外國投資者投資的證券,向投資者提供中長期資本增長。)新投資者不能認購類別II單位。
7 自2021年12月9日起,基金名稱由首域盈信星馬增長基金改為首域盈信東協全市值基金。本基金的投資政策於2021年12月9日作出變動,以允許本基金主要對投資時已在東協成員國上市、或擁有註冊辦事處,或進行大部份經濟活動的公司的股票證券或股票相關證券進行投資。於2017年5月1日之前,基準為MSCI馬來西亞及MSCI新加坡市場指數(市值加權),該基準由內部計算。自2017年5月1日開始,基準調整為MSCI新加坡和馬來西亞指數,作出此變更是為採用官方基準。自2021年12月9日開始,由於本基金投資政策變更,本基金基準調整為MSCI AC東協指數。
資料來源 : 理柏及首源投資,資產淨值對資產淨值計算,股息會滾存再作投資 (如適用)。
累積代表股息累積的股份。每月分派代表每月派息的股份類別。半年分派代表半年派息的股份類別。每季分派代表每季派息的股份類別。派發息率並不保證,股息可從股本中分派。基金價格只作參考之用。請參閱基金月報以了解更多有關基金詳情,包括投資目標及策略、資產分配、十大持股、指標比較(如有)及相關披露。
由 2020年9月22日起,首域投資(First State Investments)把品牌名稱更改為首源投資(First Sentier Investors) 。基金的品牌亦作出更改,請參閱有關基金名稱變更:香港單位信託基金 (HKUT) / 首源球傘子基金有限公司 (VCC)